Как научиться трейдингу с нуля

Для начала давайте разберёмся с понятиями, ведь часто люди могут не видеть разницы между трейдерами и частными инвесторами, сотрудниками брокера, персональными консультантами.

Слово трейдинг происходит от английского глагола to trade (торговать) и означает совершение сделок с ценными бумагами или товарами с целью получения прибыли. Трейдерами принято называть участников биржевых торгов, зарабатывающих на курсовой разнице.

Инвесторы нацелены на получение выгоды в будущем. Их задача — составить устойчивый инвестиционный портфель, который будет приносить доход в течение длительного времени. Трейдер же разрабатывает стратегию для заработка здесь и сейчас.

Брокер — компания, предоставляющая физическим и юридическим лицам доступ к биржевым площадкам.

Персональный консультант часто является сотрудником брокера или другой финансовой организации. Он проводит для клиента аналитическую работу и может давать советы по инвестированию или полностью разрабатывать стратегию вложений.

Виды трейдинга

В зависимости от применяемой стратегии и длительности сделок трейдинг условно разделяют на несколько видов.

1. Высокочастотный. Все операции производит вычислительный алгоритм. В соответствии с заданной программой он расставляет множество ордеров — заявок на покупку и продажу (от англ. high-frequency trading, HFT). Все сделки проводятся за секунды или ещё быстрее. Отсюда следует, что высокочастотный трейдер должен обладать знаниями торговых алгоритмов и навыками программирования. Кроме того, подобная стратегия является очень рискованной. Она требует высоких материальных затрат на соответствующее оборудование и обеспечение выделенного доступа в интернет. Хороший канал связи — обязательное условие для исключения любых временных задержек при проведении сеанса торгов. Данная стратегия работы на бирже не подходит для новичков.
   
   
2. Скальпинг. Сделки, как и в высокочастотном трейдинге, проводятся в течение малых промежутков времени, но длятся дольше — от нескольких секунд до нескольких минут. В основе скальпинга также лежит определённая стратегия, в соответствии с которой трейдер отфильтровывает ценные бумаги с необходимой волатильностью (объёмом торгов) и прочими заданными параметрами. Цель совершения операций — снятие небольшой прибыли в каждом трейде.
   
   
3. Дейтрейдинг. Как ясно из названия, периодом торговли в данном случае является день (англ. — day). Трейдер проводит сделки вручную. Текущие позиции требуют постоянного контроля, так как до вечера их все следует закрыть. Это требование в том числе связано с особенностью трейдинга — использованием кредитного плеча брокера. Дисконт не только позволяет увеличить показатели прибыльности, но и значительно поднимает риски. Поэтому комиссии брокеров за использование заёмных средств overnight (до следующего дня) достаточно высоки и могут свести предполагаемую прибыль от сделки на нет. Способы ведения дейтрейдинга на Московской бирже различаются в зависимости от вида используемых инструментов. В основе стратегии могут лежать как индикаторы и сигналы технического анализа, так и колебания цен из-за влияния новостного фона.
   
   
4. Свинг-трейдинг. Для данного типа биржевой торговли период заключения сделки может длиться несколько дней. Свинг-трейдинг основывается на техническом анализе графиков, распознавании циклов колебания цен и максимальном использовании этих движений. Требует глубоких знаний, жёсткой дисциплины и чёткой стратегии для принятия решений по открытию/закрытию позиции и промежуточной фиксации прибыли. В рамках этой стратегии трейдер старается минимизировать возможные убытки, постоянно корректируя стоп-ордера (заявки, которые исполнятся, если цена начнёт движение в обратную открытой позиции сторону).
   
   
5. Среднесрочный трейдинг. Рассчитан на улавливание значительных колебаний цен и заработок на трендах (длительных однонаправленных движениях). Здесь трейдеру не обойтись как без технического, так и без фундаментального анализа. Решение об открытии позиции принимается на основе данных о макроэкономических факторах, информации о состоянии экономики страны, отрасли, отчётов о деятельности компании и её конкурентов. Такой вид трейдинга похож на долгосрочное инвестирование, но отличается продолжительностью.

Знакомство с трейдингом можно начать с изучения скальпинга и дейтрейдинга. Эти виды наиболее популярны у новичков, так как не требуют больших вложений и комплексных специальных знаний. По мере накопления опыта трейдер определяется, что ему интереснее, и углубляется в конкретную область.

Основы трейдинга

Для начала необходимо ознакомиться со всеми понятиями торговли и устройством биржи. Приведём подборку материалов, которые могут помочь начать трейдинг с нуля.

1. Базовый фундаментальный анализ рынка, графическое представление данных, фигуры и индикаторы технического анализа — всё это содержится в программе видеокурса «Академия успешного трейдинга 2.0».
   
   
2. Чтобы углубиться в теханализ, советуем изучить видеокурс «Основы технического анализа». Здесь более подробно рассказано о популярных теориях (волновая теория Элиота, фигуры). Вы узнаете, как читать японские свечи, что такое осцилляторы и индикаторы и как ими пользоваться. Можно проходить обучение трейдингу, самостоятельно осваивая материалы курса, или посетить онлайн-семинар.
   
   
3. Большой интерес для современных трейдеров представляет срочный рынок. В его инструменты изначально встроено плечо, не облагаемое комиссией, из-за чего он привлекает к себе всё больше спекулянтов. Фьючерсы и опционы — довольно рискованные инструменты и подходят для опытных трейдеров. Однако понимание сути срочного рынка не будет лишним и для новичка. Поэтому рекомендуем к ознакомлению видеокурс «Основы срочного рынка: фьючерсы и опционы».
   
   
4. Эффективным способом обучения является работа с наставником. Личный тренер по трейдингу — специалист с большим опытом биржевой торговли, который составляет индивидуальную программу для занятий с каждым клиентом, исходя из его уровня подготовки.
   
   
5. Обучение на рабочем месте. Существуют компании, нанимающие новичков в качестве стажёров по трейдингу. Обычно к обязательным критериям отбора относятся: профильное образование в сфере финансов, прохождение квалификационных тестов по работе с различными финансовыми инструментами, молодой возраст (до 30 лет). Также стоит быть готовым, что первое время заработок может оказаться минимальным.
   
   
6. Трейдера отличает умение постоянно обучаться. Важной частью его работы является чтение книг и специализированных журналов, изучение дополнительных материалов и опыта успешных участников биржевых торгов. На это обязательно нужно выделять время, если вы хотите обучаться трейдингу самостоятельно.